Aktuálna informatívna hodnota. Ide o posledný publikovaný výpočet Investor Managera. Poplatky aktuálneho mesiaca sa priebežne neodpočítavajú; účtujú sa až pri mesačnej uzávierke.
Stav účtovníctva
Historická mesačná uzávierka je samostatný účtovaný výsledok. Informatívna aktuálna hodnota sa zobrazuje na karte Prehľad.
Posledná účtovaná mesačná uzávierka
Mesačné/ročné statementy a potvrdenia vkladov alebo výberov. Zmluvy sa v portáli nezverejňujú.
ADMINISTRÁCIA
Investorský prehľad
Diskrétny režim anonymizuje meno; všetky publikované finančné údaje zostávajú viditeľné.
Vyberte investora. V diskrétnom režime zostávajú všetky finančné údaje viditeľné; meno je anonymné.
Náhľad nevykonáva účtovné operácie, nemení účty ani poplatky. Údaj „Zisk/strata %“ je publikovaný ukazovateľ konkrétneho investora; nie je časovo váženým výnosom stratégie.
CONSTANS · PERFORMANCE
Výkonnosť
Overiteľné výsledky a jasne označená metodika.
Vývoj doloženej percentuálnej výkonnosti
Vlastná hrubá metodika CONSTANS · vklad sa aktivuje 1. deň nasledujúceho mesiaca.
Mesačné hrubé výnosy
Iba úplné, metodicky overené obdobia.
Historické brokerové NAV
Zmena hodnoty zahŕňa aj vklady a výbery; sama nepredstavuje investičný výnos.
Drawdown hrubej výkonnosti
Doložené oceňovacie body; bez odhadu vnútrodenných extrémov.
Ročné hrubé výnosy
%Metodika a dostupnosť
Historické výsledky a NAV podklady
Hodnoty sú prevzaté z existujúcich evidencií. Chýbajúce metriky sa neodhadujú.
| Obdobie / dátum | Hrubý výnos | Brokerové NAV | Stav údajov |
|---|
Historické výsledky nepredstavujú záruku budúcich výnosov. Výnos stratégie a výsledok konkrétneho investora sú rozdielne ukazovatele.
ADMIN · TRADE ANALYTICS 2.0
Obchody, rozhodnutia a roll kampane
Skutočné výsledky, hypotetické držanie a modelové odhady majú samostatné označenie a pôvod dát.
Report ešte nie je načítaný.
Zber XX:15 New York používa analytické okno do 10 minút. Približné ocenenie nie je garantovaná realizovateľná cena. Hodinové pozorovania nepreukazujú priebeh medzi meraniami. Hypotetické P/L nie je účtovný výsledok. Septembrový historický obchod zostáva v evidencii, ale nepatrí do štandardných porovnaní.
REALIZED_FINANCIAL: skutočné finančné podklady · COUNTERFACTUAL: hypotetické držanie · MODEL_VALUE: modelový odhad
Potvrdenie alebo oprava roll kampane
Priraďte skutočné obchodné ID v poradí pôvodný spread → nový spread → ďalšie rolovania. Mení sa iba analytické priradenie; pôvodné fills, komisie a ledger sa nemenia. Zobrazené revízie sú v pohľade Roll kampane.